Čistá hodnota aktiv fondu
1 101 139 757,2 Kč
k 31/08/2022
Aktuální hodnota investiční akcie
1,2167 Kč
k 31/08/2022
Vývoj hodnoty investiční akcie
Kč
1,200
1,0000
1,0440
1,1397
1,1493
1,0531
1,0948
1,1063
1,0977
1,0480
1,150
1,100
1,050
1,000
31/10/20
31/12/20
28/02/21
30/04/21
31/08/21
31/10/21
30/06/21
31/12/21
28/02/22
1,1591
30/04/22
1,1664
31/05/22
1,2101
31/07/22
31/8/22
Sazebník platný od 1.6.2020
Vstupní poplatek
není
Výstupní poplatek
max. 5%
Poplatek za výměnu
Celková nákladovost*
není
max. 2,5%
*Podfond je nově založeným podfondem. Jedná se o odhad celkové nákladovosti. Není účtována investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice
Výkonnostní poplatek**
**Výkonnostní poplatek není účtován investorovi, odrazí se pouze ve výkonnosti příslušné investice
30% ze zhodnocení nad 5% p.a. z meziročního zhodnocení fondového kapitálu
Dokumenty pro investory a zájemce
Reporting pro investory
Výroční zpráva pro podfond MINT I. rezidenční podfond SICAV (31. 1. 2021)
Postakviziční report (16. 11. 2020)
Pololetní zpráva MINT rezidenční fond SICAV, a.s. (30. 6. 2022)
Pololetní zpráva pro podfond MINT I. rezidenční podfond SICAV (30. 6. 2022)
Výroční zpráva (30. 4. 2021)
Regulatorní dokumenty
STATUT MINT rezidenční fond SICAV, a.s. (1. 1. 2022)
DODATEK STATUTU FOND MINT rezidenční fond SICAV, a.s. (1. 1. 2022)
Klíčové informace pro investory (6. 1. 2021)
Informace o zpracování osobních údajů (1. 6. 2020)
Rozhodnutí o přefakturaci podfondu (30. 10. 2020)
Rozhodnutí o management fee (10. 10. 2020)
Rozhodnutí o mimořádném obchodním dni (9. 10.2020)
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií (7. 7. 2020)
Zápis podfondu do seznamu investičních fondů (1. 4. 2020)
Výpis z obchodního rejstříku (13. 3. 2020)
Vyrozumění o zápisu investičního fondu MINT rezidenční fond SICAV, a.s., (6. 3. 2020)
Informace prezentované na webových stránkách MINT rezidenčního fondu jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely a nejsou nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a v něm popsanou investiční strategií. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. MINT rezidenční fond SICAV, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců.